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Situation
Als Fondsverwalter ist es für den Kunden sehr wichtig, wer die eigenen und vergleichbare fremde Fonds vertreibt und in welcher Höhe Provisionen gezahlt werden sowie wer die Inhaber der Fondsanteile sind. Diese Informationen werden von verschiedenen Systemen bereitgestellt und müssen vor einer Analyse qualitätsgesichert und dann konsolidiert werden. Diese Aufgabe wurde von einem inzwischen veralteten System übernommen, welches durch dieses Projekt ersetzt werden musste.
Lösung
In einem Vorprojekt wurde die bestehende Lösung analysiert und die bisherigen ETL Prozesse auf ihre weitere Gültigkeit geprüft. Die in Form von unterschiedlich formatierten Textdateien angelieferten Daten werden nun in ein gemeinsames Datenmodell überführt und mit manuell erfassten Informationen ergänzt. Auf den konsolidierten Datenbestand werden Regeln angewendet, die zu einem harmonisierten Data-Mart führen. Dieses wird dann in eine mehrdimensionales OLAP Datenmodell (Cube) überführt und steht dann den Anwendern zur Analyse zur Verfügung. Der gesamte Prozess ist auf Basis der BI-Funktionalitäten des SQL Servers 2008 realisiert. Dabei wurden die Importe unter Verwendung des Avanade ETL Frameworks umgesetzt. Die Anwender nutzen dann Excel 2007 zur Visualisierung der Daten. Hierbei werden sowohl vorgefertigte Berichte als auch Ad-hoc-Abfragen unterstützt.
Ergebnis
Die Lösung stellt dem Controlling-Team eine leistungsfähige und intuitive Plattform für Analysen zur Verfügung. Die ETL Prozesse sind weitestgehend automatisiert wobei die vom Avanade ETL Framework bereitgestellten Berichte helfen eine hohe Datenqualität und einfache Nachvollziehbarkeit der Importe zu gewährleisten. Die Auswertungen können direkt vom Anwender in Excel erstellt werden, da das Datenmodell selbsterklärend designed wurde und dadurch Abfragefehler vermieden werden. Dabei wurde Wert auf die leichte Wartbarkeit der Lösung gelegt, die der Kunde selbst übernehmen wird.